Diferencia entre revisiones de «Mantenimiento de Terceros»

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−	=Tabla de terceros=	+	[[Imagen:Dgg0102.png|thumb|250px|Pantalla Terceros - dgg0102]]
−	En esta tabla se introducirán los terceros que intervienen en la gestión: clientes, proveedores, etc. Un tercero puede ser más de una figura a la vez, por ejemplo proveedor y cliente, pero se introducirá en esta tabla una sola vez.	+	Los terceros son todas aquellas aquellas entidades, empresas o personas físicas con las cuales se efectúan transacciones comerciales. Los clientes y proveedores de la empresa son todos ellos terceros. Si el tercero actúa como cliente y proveedor a la vez, sólo debe introducirse una vez.
−	[[Imagen:Boto_160.png|left]] ''Direcciones de envío de factura'': Puede pasar que una misma empresa tenga distintas sedes a las que enviar las facturas; en caso de que sea así, este botón nos mostrará las que hay.	+	En la pantalla de introducción de datos vemos que hay 3 apartados o pestañas:
−	[[Imagen:Boto_150.png|left]]	+	*General, datos generales
−	<nowiki> ''Direcciones de envío de albaranes'': lo mismo que el caso anterior, pero en lugar de ser facturas serán albaranes.</nowiki>	+	*Cliente, datos que actúan en la relación del tercero como cliente
		+	*Proveedor, datos que actúan en la relación del tercero como proveedor
−	[[Imagen:Boto_149.png|left]]	+	==Campos==
−	<nowiki> ''Listado de impreso'': nos presenta un listado en el que podemos incluir Clientes, Proveedores o Agentes, y puede ser ordenado por código o por nombre.</nowiki>	+
−	[[Image:bmp00107.bmp]] ''Salir'': este botón sólo nos aparecerá cuando estemos en otra pantalla y vayamos a realizar cualquier consulta sobre un tercero; al realizar una búsqueda este botón nos permite salir cargando los datos de aquello que hemos buscado.	+	=====Código=====
		+	Número de hasta 8 dígitos que identifica inequívocamente el tercero. Podemos fijar ese número o bien solicitar a la aplicación que nos suministre uno, clicando el botón [[Imagen:Boto_066.png]], en este caso obtendremos el primer código de tercero libre.
−	==Campos de la tabla==	+	El código 1 se reservará para la figura "Cliente o proveedor varios" , para utilizarse en operaciones con terceros no habituales.
−	Código: hay dos maneras de introducir el código. Una es a mano, sí por algún motivo nos interesa que este tercero tenga un código en especial. El otro modo es haciendo clic en el botón con una lupa que está al lado para que la aplicación nos ponga el siguiente código libre.	+	=====Nombre=====
		+	Nombre del tercero
−	El código 1 se reservará para la figura "Cliente o proveedor varios" para utilizarse en operaciones con terceros no habituales.	+	=====Alias=====
		+	Nombre, normalmente más corto que el completo, para reconocer al tercero sin necesidad de escribir todo el nombre, como por ejemplo las siglas de la empresa.
−	Nombre: Nombre del tercero	+	==Pestaña General==
−	Alias: Nombre, normalmente más corto que el completo, para reconocer al tercero sin necesidad de escribir todo el nombre, como por ejemplo las siglas de la empresa.	+	=====Segundo nombre=====
		+	Si el nombre de la empresa es tan largo que no nos cabe en el campo Nombre, lo continuamos en este otro campo.
		+	=====Persona de contacto=====
−	Aquí indicamos cómo actúa el tercero; lo puede hacer como una sola figura, varias o ambas.	+	=====Domicilio=====
−	Distinguimos varias pestañas en función de qué figuras desempeña el tercero.	+	=====Teléfono=====
		+	=====Fax=====
−	==Pestaña General==	+	=====Cliente=====
		+	Si el tercero es cliente en esta casilla deberemos poner una S; si no es cliente ponemos una N
−	Segundo nombre: si el nombre de la empresa es tan largo que no nos cabe en la casilla Nombre, lo continuamos en esta otra casilla.	+	=====Proveedor=====
		+	Si el tercero es proveedor en esta casilla deberemos poner una S; si no es proveedor ponemos una N
−	Persona de contacto.	+	=====C.P.=====
		+	Código Postal.
−	Domicilio.	+	=====Población=====
−	Teléfono.	+	=====CIF=====
		+	Código de identificación fiscal.
		+	Rellenarlo sin utilizar guiones u otros signos de separación
−	Fax.	+	=====CIFP=====
		+	Código propio del país para el CIF
−	Cliente: Si el tercero es cliente en esta casilla deberemos poner una S; si no es cliente ponemos una N	+	=====Provincia=====
−	Proveedor: Si el tercero es proveedor en esta casilla deberemos poner una S; si no es proveedor ponemos una N	+	=====Horario=====
−	C.P.	+	=====Zona=====
		+	Se toma de la tabla de [[dgg0202|zonas]]. Permite agrupar los terceros en zonas geográficas para facilitar las tareas de entregas o recogidas.
−	Población.	+	=====País=====
		+	{{:campo País}}
−	CIF (Código de identificación fiscal)	+	=====Correo electrónico=====
−	CIFP: Código propio del país para el CIF	+	=====Grupo de facturación=====
		+	Se elige de la tabla de grupos de facturación.
−	Provincia.	+	=====EDI=====
		+	Con el botón [[Image:boto_EDI.png|21px]] ''Datos EDI'' se nos abre una ventana en la que podemos establecer los puntos operacionales del tercero seleccionado.
		+	*Quien pide.
		+	*Quien paga.
		+	*A quien se factura.
		+	*Punto central.
−	Horario.	+	Estos datos tienen que corresponder con las [[direcciones alternativas]] del tercero.
−	Zona: Se toma de la tabla de zonas. Permite agrupar los terceros en zonas geográficas para facilitar las tareas de entregas o recogidas.	+	=====Idioma=====
		+	Se tomará de la tabla de [[dgg0011 | idiomas]]. La aplicación permite definir descripciones para artículos y otros objetos en diferentes idiomas. El idioma se toma en cuenta cuando se utilizan dichos objetos. Por ejemplo: cuando se hace un albarán a un cliente se toman las descripciones de los artículos en su idioma si están definidas.
−	País: Identificador de país (ES, FR, ...).Es importante no olvidar introducir este dato. En función de este código se consideraran las operaciones nacionales o intracomunitarias. Influirá en la declaración anual de operaciones con terceros (347) donde no se tendrán en cuenta las operaciones con terceros con código distinto a 'ES'. Se recomienda la utilización de la codificación standard [http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 ISO 3166-1].	+	=====Observaciones=====
		+	{{:Campo Observaciones}}
−	Correo electrónico	+	=====Divisa=====
		+	Se tomará de la tabla de [[divisas01 | divisas]]. En las operaciones que se realicen con el tercero se tomará la divisa aquí indicada por defecto.
−	Grupo de facturación: Se elige de la tabla de grupos de facturación.	+	=====IVA=====
		+	(S/N) Indica si hay que aplicar IVA en sus operaciones tanto de venta como de compra.
−	Idioma: Se tomará de la tabla de idiomas. La aplicación permite definir descripciones para artículos y otros objetos en diferentes idiomas. El idioma se toma en cuenta cuando se utilizan dichos objetos. Por ejemplo: cuando se hace un albarán a un cliente se toman las descripciones de los artículos en su idioma si están definidas.	+	=====Recargo de equivalencia=====
		+	(S/N) Indica si hay que aplicar recargo de equivalencia en sus operaciones de compra.
−	Observaciones.	+	=====Certificado de calidad=====
		+	(S/N) Si el cliente requiere certificados de calidad para los productos entregados, se indica aquí. Los certificados se generarán de forma automática al hacer los albaranes de entrega.
−	Moneda: Se tomará de la tabla de divisas. Las operaciones que se realicen con el tercero tomarán la divisa aquí indicada por defecto.	+	=====Etiquetas Odette=====
		+	(S/N) Indica si las entregas de material para este cliente deben acompañarse con etiquetas "Odette", en cuyo caso se generan automáticamente en el momento de hacer el albarán de entrega.
−	IVA (S/N): Indica si hay que aplicar IVA en sus operaciones tanto de venta como de compra.	+	=====Agentes comerciales=====
		+	Podemos indicar hasta 3 agentes comerciales asignados al cliente. Deben estar introducidos previamente como [[dgg0107|agentes comerciales]].
−	Recargo de equivalencia (S/N): Indica si hay que aplicar recargo de equivalencia en sus operaciones de compra.	+	==Campos comunes Pestaña Cliente/Proveedor==
		+	Datos particulares en función del tipo de tercero.
−	Certificado de calidad (S/N): Si el cliente requiere certificados de calidad para los productos entregados, se indica aquí. Los certificados se generarán de forma automática al hacer los albaranes de entrega.	+	=====Persona de contacto=====
		+	Persona con la que nos pondremos en contacto para comunicarnos con la empresa.
−	Etiquetas Odette (S/N): Indica si las entregas de material para este cliente deben acompañarse con etiquetas "Odette", en cuyo caso se generan automáticamente en el momento de hacer el albarán de entrega.	+	=====Condiciones de envío=====
		+	Condiciones de envío por defecto para el tercero. Pueden cambiarse para una operación concreta desde la introducción de pedidos o albaranes. Las diferentes condiciones de envío están definidas en la tabla de [[dgg0203 | condiciones de envío]].
−	Agentes comerciales: Podemos indicar hasta 3 agentes comerciales asignados al cliente. Deben estar introducidos previamente como terceros.	+	=====Condiciones de pago=====
		+	Condición de pago/cobro establecida con el tercero. Se utilizará para calcular vencimientos y formas de pago en la generación de facturas al tercero, tanto de compras como de ventas.
		+	Cada condición de pago corresponde a una combinación de valores definidos en la tabla de [[dgg0204 | condiciones de pago]].
		+	=====Días de pago=====
		+	Si para el tercero tenemos establecidos días de pago, lo indicamos aquí. Se utiliza para calcular los vencimientos de las operaciones de compra o venta en conjunción con las condiciones de pago. Pueden fijarse hasta 3 días de pago.
−	==Campos comunes Pestaña Cliente/Proveedor==	+	=====Mes de vacaciones=====
		+	Si se indica, interviene el cálculo de vencimientos de las operaciones con el tercero, los vencimientos para el mes de vacaciones son retrasados al mes siguiente.
		+	=====Dto comercial=====
		+	Descuento comercial.
		+	Porcentaje de descuento (nn,nn%) aplicado a pie de factura. Se utiliza en el cálculo de facturas del tercero.
−	Datos particulares en función del tipo de tercero.	+	=====Dto p.p./rec.fin=====
		+	Descuento pronto pago o recargo de financiación
		+	Porcentaje de descuento o recargo (nn,nn%). Si el porcentaje es de signo positivo toma la consideración de recargo de financiación, si es negativo es un descuento pronto pago. Se utiliza en el cálculo de facturas del tercero.
−	Persona de contacto: persona con la que nos pondremos en contacto para comunicarnos con la empresa.	+	=====Seg. Transp.=====
		+	Seguro de Transportes
		+	Tiene efecto en la Gestión para Empresas de Transporte.
		+	Indica si el cliente quiere que la mercancía viaje asegurada y en consecuencia se aplique el seguro en el cálculo de los transportes.
−	Condiciones de envío/Condiciones de pago: Clicamos en el desplegable elegimos la condición que nos interese, portes debidos, pago al contado, etc. Se colocará un código alfanumérico que indica la opción escogida.	+	=====C.C.C.=====
		+	Identificación de la cuenta en la que se domicilian los pagos.
		+	Si se indica una cuenta de una entidad bancaria Española, deben ser 20 dígitos numéricos sin caracteres de separación.
−	Días de pago: Si para el tercero tenemos establecidos días de pago, lo indicamos aquí. Se utiliza para calcular los vencimientos de las operaciones de compra o venta en conjunción con las condiciones de pago. Pueden fijarse hasta 3 días de pago.	+	=====Domicilio de pago=====
		+	Domicilio en el que se atenderán los pagos/cobros de los efectos cuando difiera del domicilio del tercero.
−	Mes de vacaciones: Si se indica, interviene el cálculo de vencimientos de las operaciones con el tercero, los vencimientos para el mes de vacaciones son retrasados al mes siguiente.	+	=====Cuenta de cancelación=====
		+	Es la cuenta contable por defecto en la que se prevee efectuar el pago/cobro de los efectos. Debe estar definida en el [[cuentas001 | plan contable]].
−	Descuento comercial: Descuento aplicado a pie de factura. Se utiliza en el calculo de facturas del tercero.	+	=====Dirección de correo electrónico=====
−	Descuento pronto pago o recargo de financiación: Si el porcentaje es de signo positivo toma la consideración de recargo de financiación, si es negativo es un descuento pronto pago. Se utiliza en el calculo de facturas del tercero.	+	=====Cuenta contable=====
		+	Es la cuenta en que se anotarán las operaciones con el tercero. Puede dejarse en blanco, en cuyo caso se dará de alta automáticamente de la forma: "grupo contable por defecto" + "código tercero". Si por el contrario se indica una cuenta, esta debe existir en el [[cuentas001 | plan contable]]. El grupo contable por defecto se fija en la configuración general de la empresa.
−	Seg. Transp.	+	=====Referencia=====
		+	Si el tercero nos ha asignado un código o referencia con el que nos identifica, lo podemos indicar aquí. Podrá aparecer en los documentos que se generen para él, por ejemplo: pedidos a proveedores, pedidos, albaranes y facturas a clientes.
−	C.C.C.: Identificación de la cuenta en la que se domicilian los pagos.	+	=====Albarán valorado=====
		+	(S/N) Indicamos si los albaranes de este tercero estarán valorados (tendrán importe) o no.
−	Domicilio de pago: Domicilio en el que se atenderán los pagos/cobros de los efectos cuando difiera del domicilio del tercero.	+	=====Riesgo=====
		+	Importe máximo de riesgo que hemos asignado al cliente o que el proveedor nos ha asignado a nosotros. La aplicación nos alerta o bloquea las operaciones que van a superar este riesgo.
−	Cuenta de cancelación: es la cuenta por la que se prevee efectuar el pago/cobro de los efectos. Lo tomaremos de la tabla de plan contable.	+	=====Bloqueado=====
		+	(S/N) Mediante este campo podemos bloquear un tercero de forma que la aplicación no permita operar con él.
−	Dirección de correo electrónico.	+	=====Intrastat=====
		+	Son códigos de utilidad para la generación de la declaración del Intrastat.
−	Cuenta contable: Es la cuenta en que se anotarán las operaciones con el tercero. Puede dejarse en blanco, en cuyo caso se dará de alta automáticamente de la forma: "grupo contable por defecto" + "código tercero". Si se indica una cuenta, esta debe existir en el plan contable. El grupo contable por defecto se fija en la configuración general de la empresa.	+	El primer campo se refiere a la Modalidad de Transporte y el segundo al Puerto/Aeropuerto de carga o descarga.
−	Referencia: Si el tercero nos ha asignado un código o referencia con el que nos identifica, lo podemos indicar aquí. Podrá aparecer en los documentos que se generen para él, por ejemplo: pedidos a proveedores o albaranes a clientes.	+	=====Factura por albarán=====
		+	En este campo indicaremos si por cada albarán se hace una factura (S) o si se facturan todos los albaranes de una sola vez (N).
−	Albarán valorado (S/N): Indicamos si los albaranes de este tercero estarán valorados (tendrán importe) o no.	+	=====Ret.Garantía=====
		+	Porcentage de retención (nn,nn%). Informa si al efectuar una factura a cliente o al introducir una factura de proveedor hay que aplicar una retención por garantía.
−	Riesgo: Importe máximo de riesgo que hemos asignado al cliente o que el proveedor nos ha asignado a nosotros. La aplicación nos alerta en caso que introduzcamos una operación que supere este riesgo.	+	=====Cuenta ret. garantía=====
		+	Cuenta contable donde se contabilizará en su caso el importe de retención por garantía. Por defecto la aplicación propone una cuenta, pero puede cambiarse si se desea. Dicha cuenta se creará automáticamente
−	Bloqueado (S/N): Mediante este campo podemos bloquear un tercero de forma que la aplicación no permita operar con él.	+	=====Ret. IRPF=====
		+	Porcentaje de retención (nn,nn%) por IRPF que se aplica en las facturas del tercero. Si se indica un valor debe indicarse a su vez la cuenta de IRPF que recogerá la contabilización de las retenciones.
−	Intrastat: Son códigos utilizados para que la aplicación genere la declaración del Intrastat.	+	=====Cuenta I.R.P.F.=====
		+	Cuenta contable utilizada para contabilizar las retenciones de las facturas del tercero. Si hemos especificado el porcentaje de retención del I.R.P.F, hemos de introducir esta cuenta.Dicha cuenta debe estar previamente definida en el [[cuentas001 | plan contable]].
−	Factura por albarán: en este campo indicaremos si por cada albarán se hace una factura (S) o si se facturan todos los albaranes de una sola vez (N).	+	=====IBAN=====
		+	El Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) es un número de identificación que permite validar internacionalmente una cuenta que tenga un cliente en una entidad financiera.
−	Ret.Garantía:	+	Tanto el IBAN como el CCC (estándar español de cuentas) identifican la misma cuenta.
−	Cuenta de retención de garantía	+	El IBAN puede utilizarse en todas las operaciones con el extranjero, con todos los países del mundo, y sirve principalmente para identificar la cuenta bancaria en los pagos internacionales.
−	Ret. IRPF. Porcentaje de retención por IRPF que se aplica en las facturas del tercero. Si se indica un valor debe indicarse a su vez la cuenta de IRPF que recogeraá la contabilización de las retenciones.	+	=====BIC=====
		+	Código internacional de identificación bancaria es aquel que permite identificar de forma única a cada entidad de crédito y/o sus oficinas.
−	Cuenta I.R.P.F.: En el caso en que las facturas para ese tercero incluyan una retención a cuenta del IRPF, podemos indicar aquí en que cuenta contable queremos contabilizar el hecho. La aplicación comprueba la existencia de la cuenta en el plan contable. Si no existe la cuenta se crea la cuenta para el tercero	+	Consiste en 8 u 11 caracteres alfanuméricos con el siguiente significado:
−	IBAN: El Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) es un número de identificación que permite validar internacionalmente una cuenta que tenga un cliente en una entidad financiera.	+	* Código entidad de crédito: son 4 caracteres identificativos de la institución financiera a nivel mundial.
		+	* Código país: son 2 caracteres que identifican al país (o territorio geográfico) donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.
		+	* Código localidad: son 2 caracteres identificativos de la región o ciudad donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.
		+	* Código oficina: son 3 caracteres que identifican una determinada oficina o departamento de la institución financiera.
		+	===Campos normativa SEPA===
		+	Estos campos se utilizaran para enviar la información de adeudo de la cuenta del cliente según la [https://www.sepaesp.es/sepa/es/faqs/reglamento/ normativa SEPA]. Serán incluidos en los efectos generados por un proceso de facturación. No obstante podrán ser modificados de forma manual en los efectos generados.
−	Tanto el IBAN como el CCC (estándar español de cuentas) identifican la misma cuenta.	+	=====SEPA, Mandato=====
		+	Número de referencia del documento de autorización SEPA firmado por el cliente. Debe ser un número que identifique de forma única a un cliente y mandato en la nuestra empresa. Por defecto se propone como Mandato el código de tercero.
−	El IBAN puede utilizarse en todas las operaciones con el extranjero, con todos los países del mundo, y sirve principalmente para identificar la cuenta bancaria en los pagos internacionales.	+	=====Fecha de firma=====
		+	Fecha de firma que figura en el documento Mandato del cliente.
		+	Para autorizaciones de domiciliación anteriores a la entrada en vigor de la [https://www.sepaesp.es/sepa/es/faqs/reglamento/ normativa SEPA], se consignará 31/10/2009.
−	BIC: código internacional de identificación bancaria es aquel que permite identificar de forma única a cada entidad de crédito y/o sus oficinas.	+	=====Secuencia=====
		+	Indica el orden de presentación del efecto a generar, los valores posibles son:
		+	* FIRST
		+	* RCUR
		+	* FNAL
		+	* OOF
		+	En una relación ya establecida con el cliente, en que ya se ha presentado uno o más efectos con un Mandato, el valor será RCUR.
		+	Consultar la [https://www.sepaesp.es/sepa/es/faqs/reglamento/ normativa SEPA] para más información.
−	Consiste en 8 u 11 caracteres alfanuméricos con el siguiente significado:	+	=====Agencia de transportes=====
		+	Agencia de transportes  asignada al tercero. Al introducir pedidos y albaranes del tercero, se tomará este valor por defecto. Se toma de la tabla de [[dgg0105 | agencias de transportes]].
−	<nowiki>* Código entidad de crédito: son 4 caracteres identificativos de la institución financiera a nivel mundial.</nowiki><nowiki>* Código país: son 2 caracteres que identifican al país (o territorio geográfico) donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.</nowiki><nowiki>* Código localidad: son 2 caracteres identificativos de la región o ciudad donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.</nowiki><nowiki>* Código oficina: son 3 caracteres que identifican una determinada oficina o departamento de la </nowiki>institución financiera.	+	=====Observaciones=====
		+	Observaciones internas.
−	Agencia de transportes: Transportista asignado a este tercero. Se coge de la tabla de transporte.	+	=====A1, A2=====
		+	Campos alfanuméricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.
		+
		+	=====N1, N2=====
		+	Campos numéricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.
		+
		+	==Campos exclusivos de Pestaña Cliente==
		+	[[Imagen:dgg0102b.png|thumb|left|250px|Pestaña cliente]]
		+	=====Serie de facturación=====
		+	Este dato se utiliza en la generación de facturas para el tercero. La numeración de las facturas generadas se toma de la serie de facturación. Por defecto se toma la serie <nowiki>'General'</nowiki>, pero puede establecerse una serie específica para un tercero. Los posibles valores se definen en la tabla de [[dgg0213 | series de facturación]].
		+
		+	=====Riesgo aseg.=====
		+	Riesgo asegurado.
		+	Indica el importe de riesgo asegurado para el tercero
		+
		+	=====Entidad aseguradora=====
		+	Entitad en la cual hemos asegurado el importe de riesgo anterior.
	==Campos exclusivos de Pestaña Proveedor==		==Campos exclusivos de Pestaña Proveedor==
		+	[[Imagen:dgg0102c.png|thumb|left|250px|Pestaña proveedor]]
		+	=====ISO Doc.=====
		+	Referencia del documento ISO.
		+	Referencia correspondiente al documento de certificación ISO del proveedor, incorporado en la [[dgd0110 | gestión de documentos]].  Clicando en el botón [[Imagen:Boto_063.png]], podremos consultarlo.
−	Documento ISO, Documento Registro Sanitario: Consulta de documento introduciendo la referencia previamente introducida en mantenimiendo de documentos. Restricción de fecha de caducidad del documento gracias al campo "Hasta Fecha".	+	=====Hasta fecha (ISO Doc.)=====
		+	Fecha de caducidad del documento anterior.
−	==Campos exclusivos de Pestaña Cliente==	+	=====Reg. Sanitario.=====
		+	Referencia del documento de registro sanitario.
		+	Referencia correspondiente al documento de registro sanitario del proveedor, incorporado en la [[dgd0110 | gestión de documentos]].  Clicando en el botón [[Imagen:Boto_063.png]], podremos consultarlo.
		+
		+	=====Hasta fecha (Reg. Sanitario)=====
		+	Fecha de caducidad del documento anterior.
		+
		+	==Botones especiales==
		+	[[Imagen:Boto_160.png|left|21px]]
		+	'''Direcciones de envío de factura:''' Puede pasar que una misma empresa tenga distintas sedes a las que enviar las facturas; en caso de que sea así, este botón nos mostrará las que hay.Hacer clic para ver la ayuda de [[dgg0106 | Direcciones de envío de facturas]].
		+
		+	[[Imagen:Boto_150.png|left|21px]]
		+	'''Direcciones alternativas''': lo mismo que el caso anterior, pero en lugar de ser facturas serán albaranes. Hacer clic para ver la ayuda de [[dgg0104 | Direcciones alternativas]]
−	Serie de facturación: por defecto la serie que nos saldrá es Serie general a partir de la cual obtendremos el número de factura, por ejemplo, SER/0001; donde SER/ es la serie y 0001 es el número consecutivo generado automáticamente para crear el número de la factura. En caso de que la serie no sea la general, lo indicaremos poniendo en nombre de la serie, para poder generar las facturas de esa serie cada vez que sea necesario.	+	[[Imagen:Boto_149.png|left|21px]]
−	Riesgo aseg.	+	'''Listado impreso''': nos presenta un listado en el que podemos incluir Clientes, Proveedores o Agentes, y puede ser ordenado por código o por nombre.
−	Entidad aseguradora	+
−	Observaciones.	+	[[Imagen:Boto_131.png|left|21px]]
		+	'''Selección por familia''': nos permite consultar un listado en el que podemos incluir clientes o proveedores que pertenezcan a la familia o familias que indiquemos. En el caso de elegir varias, mostrará los terceros que pertenezcan a todas ellas.
−	A1, A2: Campos alfanuméricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.	+	[[Imagen:Boto_219.png|left|21px]]
		+	'''Salir''': este botón sólo nos aparecerá cuando estemos en otra pantalla y vayamos a realizar cualquier consulta sobre un tercero; al realizar una búsqueda este botón nos permite salir cargando los datos de aquello que hemos buscado.
−	N1, N2: Campos numéricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.	+	[[Categoría:Usuarios]]

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Revisión actual del 08:32 14 jul 2020

Los terceros son todas aquellas aquellas entidades, empresas o personas físicas con las cuales se efectúan transacciones comerciales. Los clientes y proveedores de la empresa son todos ellos terceros. Si el tercero actúa como cliente y proveedor a la vez, sólo debe introducirse una vez.

En la pantalla de introducción de datos vemos que hay 3 apartados o pestañas:

• General, datos generales
• Cliente, datos que actúan en la relación del tercero como cliente
• Proveedor, datos que actúan en la relación del tercero como proveedor

Campos

Código

Número de hasta 8 dígitos que identifica inequívocamente el tercero. Podemos fijar ese número o bien solicitar a la aplicación que nos suministre uno, clicando el botón , en este caso obtendremos el primer código de tercero libre.

El código 1 se reservará para la figura "Cliente o proveedor varios" , para utilizarse en operaciones con terceros no habituales.

Nombre

Nombre del tercero

Alias

Nombre, normalmente más corto que el completo, para reconocer al tercero sin necesidad de escribir todo el nombre, como por ejemplo las siglas de la empresa.

Pestaña General

Segundo nombre

Si el nombre de la empresa es tan largo que no nos cabe en el campo Nombre, lo continuamos en este otro campo.

Persona de contacto

Domicilio

Teléfono

Fax

Cliente

Si el tercero es cliente en esta casilla deberemos poner una S; si no es cliente ponemos una N

Proveedor

Si el tercero es proveedor en esta casilla deberemos poner una S; si no es proveedor ponemos una N

C.P.

Código Postal.

Población

CIF

Código de identificación fiscal. Rellenarlo sin utilizar guiones u otros signos de separación

CIFP

Código propio del país para el CIF

Provincia

Horario

Zona

Se toma de la tabla de zonas. Permite agrupar los terceros en zonas geográficas para facilitar las tareas de entregas o recogidas.

País

Identificador de país (ES, FR, ...). Los diferentes países están definidos en la tabla de países. Es importante no olvidar introducir este dato. En función de este código se consideraran las operaciones como interiores, intracomunitarias o exportaciones a efectos de IVA. Se recomienda la utilización de la codificación estándar ISO 3166-1.

Correo electrónico

Grupo de facturación

Se elige de la tabla de grupos de facturación.

EDI

Con el botón Datos EDI se nos abre una ventana en la que podemos establecer los puntos operacionales del tercero seleccionado.

• Quien pide.
• Quien paga.
• A quien se factura.
• Punto central.

Estos datos tienen que corresponder con las direcciones alternativas del tercero.

Idioma

Se tomará de la tabla de idiomas. La aplicación permite definir descripciones para artículos y otros objetos en diferentes idiomas. El idioma se toma en cuenta cuando se utilizan dichos objetos. Por ejemplo: cuando se hace un albarán a un cliente se toman las descripciones de los artículos en su idioma si están definidas.

Observaciones

En este campo puedes introducir cualquier observación ha realizar.

Divisa

Se tomará de la tabla de divisas. En las operaciones que se realicen con el tercero se tomará la divisa aquí indicada por defecto.

IVA

(S/N) Indica si hay que aplicar IVA en sus operaciones tanto de venta como de compra.

Recargo de equivalencia

(S/N) Indica si hay que aplicar recargo de equivalencia en sus operaciones de compra.

Certificado de calidad

(S/N) Si el cliente requiere certificados de calidad para los productos entregados, se indica aquí. Los certificados se generarán de forma automática al hacer los albaranes de entrega.

Etiquetas Odette

(S/N) Indica si las entregas de material para este cliente deben acompañarse con etiquetas "Odette", en cuyo caso se generan automáticamente en el momento de hacer el albarán de entrega.

Agentes comerciales

Podemos indicar hasta 3 agentes comerciales asignados al cliente. Deben estar introducidos previamente como agentes comerciales.

Campos comunes Pestaña Cliente/Proveedor

Datos particulares en función del tipo de tercero.

Persona de contacto

Persona con la que nos pondremos en contacto para comunicarnos con la empresa.

Condiciones de envío

Condiciones de envío por defecto para el tercero. Pueden cambiarse para una operación concreta desde la introducción de pedidos o albaranes. Las diferentes condiciones de envío están definidas en la tabla de condiciones de envío.

Condiciones de pago

Condición de pago/cobro establecida con el tercero. Se utilizará para calcular vencimientos y formas de pago en la generación de facturas al tercero, tanto de compras como de ventas. Cada condición de pago corresponde a una combinación de valores definidos en la tabla de condiciones de pago.

Días de pago

Si para el tercero tenemos establecidos días de pago, lo indicamos aquí. Se utiliza para calcular los vencimientos de las operaciones de compra o venta en conjunción con las condiciones de pago. Pueden fijarse hasta 3 días de pago.

Mes de vacaciones

Si se indica, interviene el cálculo de vencimientos de las operaciones con el tercero, los vencimientos para el mes de vacaciones son retrasados al mes siguiente.

Dto comercial

Descuento comercial. Porcentaje de descuento (nn,nn%) aplicado a pie de factura. Se utiliza en el cálculo de facturas del tercero.

Dto p.p./rec.fin

Descuento pronto pago o recargo de financiación Porcentaje de descuento o recargo (nn,nn%). Si el porcentaje es de signo positivo toma la consideración de recargo de financiación, si es negativo es un descuento pronto pago. Se utiliza en el cálculo de facturas del tercero.

Seg. Transp.

Seguro de Transportes Tiene efecto en la Gestión para Empresas de Transporte. Indica si el cliente quiere que la mercancía viaje asegurada y en consecuencia se aplique el seguro en el cálculo de los transportes.

C.C.C.

Identificación de la cuenta en la que se domicilian los pagos. Si se indica una cuenta de una entidad bancaria Española, deben ser 20 dígitos numéricos sin caracteres de separación.

Domicilio de pago

Domicilio en el que se atenderán los pagos/cobros de los efectos cuando difiera del domicilio del tercero.

Cuenta de cancelación

Es la cuenta contable por defecto en la que se prevee efectuar el pago/cobro de los efectos. Debe estar definida en el plan contable.

Dirección de correo electrónico

Cuenta contable

Es la cuenta en que se anotarán las operaciones con el tercero. Puede dejarse en blanco, en cuyo caso se dará de alta automáticamente de la forma: "grupo contable por defecto" + "código tercero". Si por el contrario se indica una cuenta, esta debe existir en el plan contable. El grupo contable por defecto se fija en la configuración general de la empresa.

Referencia

Si el tercero nos ha asignado un código o referencia con el que nos identifica, lo podemos indicar aquí. Podrá aparecer en los documentos que se generen para él, por ejemplo: pedidos a proveedores, pedidos, albaranes y facturas a clientes.

Albarán valorado

(S/N) Indicamos si los albaranes de este tercero estarán valorados (tendrán importe) o no.

Riesgo

Importe máximo de riesgo que hemos asignado al cliente o que el proveedor nos ha asignado a nosotros. La aplicación nos alerta o bloquea las operaciones que van a superar este riesgo.

Bloqueado

(S/N) Mediante este campo podemos bloquear un tercero de forma que la aplicación no permita operar con él.

Intrastat

Son códigos de utilidad para la generación de la declaración del Intrastat.

El primer campo se refiere a la Modalidad de Transporte y el segundo al Puerto/Aeropuerto de carga o descarga.

Factura por albarán

En este campo indicaremos si por cada albarán se hace una factura (S) o si se facturan todos los albaranes de una sola vez (N).

Ret.Garantía

Porcentage de retención (nn,nn%). Informa si al efectuar una factura a cliente o al introducir una factura de proveedor hay que aplicar una retención por garantía.

Cuenta ret. garantía

Cuenta contable donde se contabilizará en su caso el importe de retención por garantía. Por defecto la aplicación propone una cuenta, pero puede cambiarse si se desea. Dicha cuenta se creará automáticamente

Ret. IRPF

Porcentaje de retención (nn,nn%) por IRPF que se aplica en las facturas del tercero. Si se indica un valor debe indicarse a su vez la cuenta de IRPF que recogerá la contabilización de las retenciones.

Cuenta I.R.P.F.

Cuenta contable utilizada para contabilizar las retenciones de las facturas del tercero. Si hemos especificado el porcentaje de retención del I.R.P.F, hemos de introducir esta cuenta.Dicha cuenta debe estar previamente definida en el plan contable.

IBAN

El Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) es un número de identificación que permite validar internacionalmente una cuenta que tenga un cliente en una entidad financiera.

Tanto el IBAN como el CCC (estándar español de cuentas) identifican la misma cuenta.

El IBAN puede utilizarse en todas las operaciones con el extranjero, con todos los países del mundo, y sirve principalmente para identificar la cuenta bancaria en los pagos internacionales.

BIC

Código internacional de identificación bancaria es aquel que permite identificar de forma única a cada entidad de crédito y/o sus oficinas.

Consiste en 8 u 11 caracteres alfanuméricos con el siguiente significado:

• Código entidad de crédito: son 4 caracteres identificativos de la institución financiera a nivel mundial.
• Código país: son 2 caracteres que identifican al país (o territorio geográfico) donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.
• Código localidad: son 2 caracteres identificativos de la región o ciudad donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.
• Código oficina: son 3 caracteres que identifican una determinada oficina o departamento de la institución financiera.

Campos normativa SEPA

Estos campos se utilizaran para enviar la información de adeudo de la cuenta del cliente según la normativa SEPA. Serán incluidos en los efectos generados por un proceso de facturación. No obstante podrán ser modificados de forma manual en los efectos generados.

SEPA, Mandato

Número de referencia del documento de autorización SEPA firmado por el cliente. Debe ser un número que identifique de forma única a un cliente y mandato en la nuestra empresa. Por defecto se propone como Mandato el código de tercero.

Fecha de firma

Fecha de firma que figura en el documento Mandato del cliente. Para autorizaciones de domiciliación anteriores a la entrada en vigor de la normativa SEPA, se consignará 31/10/2009.

Secuencia

Indica el orden de presentación del efecto a generar, los valores posibles son:

• FIRST
• RCUR
• FNAL
• OOF

En una relación ya establecida con el cliente, en que ya se ha presentado uno o más efectos con un Mandato, el valor será RCUR. Consultar la normativa SEPA para más información.

Agencia de transportes

Agencia de transportes asignada al tercero. Al introducir pedidos y albaranes del tercero, se tomará este valor por defecto. Se toma de la tabla de agencias de transportes.

Observaciones

Observaciones internas.

A1, A2

Campos alfanuméricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.

N1, N2

Campos numéricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.

Campos exclusivos de Pestaña Cliente

Serie de facturación

Este dato se utiliza en la generación de facturas para el tercero. La numeración de las facturas generadas se toma de la serie de facturación. Por defecto se toma la serie 'General', pero puede establecerse una serie específica para un tercero. Los posibles valores se definen en la tabla de series de facturación.

Riesgo aseg.

Riesgo asegurado. Indica el importe de riesgo asegurado para el tercero

Entidad aseguradora

Entitad en la cual hemos asegurado el importe de riesgo anterior.

Campos exclusivos de Pestaña Proveedor

ISO Doc.

Referencia del documento ISO. Referencia correspondiente al documento de certificación ISO del proveedor, incorporado en la gestión de documentos. Clicando en el botón , podremos consultarlo.

Hasta fecha (ISO Doc.)

Fecha de caducidad del documento anterior.

Reg. Sanitario.

Referencia del documento de registro sanitario. Referencia correspondiente al documento de registro sanitario del proveedor, incorporado en la gestión de documentos. Clicando en el botón , podremos consultarlo.

Hasta fecha (Reg. Sanitario)

Fecha de caducidad del documento anterior.

Botones especiales

Direcciones de envío de factura: Puede pasar que una misma empresa tenga distintas sedes a las que enviar las facturas; en caso de que sea así, este botón nos mostrará las que hay.Hacer clic para ver la ayuda de Direcciones de envío de facturas.

Direcciones alternativas: lo mismo que el caso anterior, pero en lugar de ser facturas serán albaranes. Hacer clic para ver la ayuda de Direcciones alternativas

Listado impreso: nos presenta un listado en el que podemos incluir Clientes, Proveedores o Agentes, y puede ser ordenado por código o por nombre.

Selección por familia: nos permite consultar un listado en el que podemos incluir clientes o proveedores que pertenezcan a la familia o familias que indiquemos. En el caso de elegir varias, mostrará los terceros que pertenezcan a todas ellas.

Salir: este botón sólo nos aparecerá cuando estemos en otra pantalla y vayamos a realizar cualquier consulta sobre un tercero; al realizar una búsqueda este botón nos permite salir cargando los datos de aquello que hemos buscado.