Diferencia entre revisiones de «Factura de Compras»
(→F.Fra) |
(→Mon.) |
||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
====Mon.==== | ====Mon.==== | ||
| − | + | Moneda usada para trabajar con el Proveedor en la Factura. Se obtiene directamente del [[dgg0102|proveedor]]. | |
====Cambio==== | ====Cambio==== | ||
Revisión del 17:43 5 feb 2009
Este artículo o sección está en desarrollo. Ampliando ayudarás a mejorar Dgp21.
Contenido
Campos
Cód. Interno
El código interno que identifica la factura.
Ej.
Ejercicio actual de vendas; el programa ya lo pone por defecto al acceder a la pantalla que se toma de la configuración general. En caso de querer hacer una consulta de otro ejercicio anterior el programa nos dejará cambiarlo para poder realizar la búsqueda.
Serie
Código de la serie a la que pertenece la factura; por defecto saldrá la serie general que por defecto es blanco. Lo podemos modificar desplegando la pestaña y eligiendo la serie en caso de que no sea la general.
N.Fra
El numero de factura. Este campo lo completa el sistema al acabar la factura de forma que sea único dentro de la serie.
Tercero
Indica el Nombre y el código del Proveedor al que irá dirigida la Factura. Para introducirlo se puede hacer mediante su código o mediante su nombre, en este segundo caso basta con introducir el principio del nombre y pulsar la tecla de Tabulación y el sistema mostrará una lista con las posibilidades o si solo hay uno, lo introducirá directamente. Al indicar el Proveedor, automáticamente introducirá el numero de cuenta y su nombre. En el caso de usar el Proveedor VARIOS podemos modificar el nombre manualmente para hacer una factura a un Proveedor que no queramos introducir en el sistema.
F.Fra
Fecha de la factura. Las fechas se pueden introducir en diversos formatos de forma manual o mediante el teclado. Por ejemplo, 05022009, 05/02/2009, 020209...
Cuenta
Cuenta contable del proveedor, se rellena con su numero de cuenta contable de forma automática Al indicar el Proveedor.
Mon.
Moneda usada para trabajar con el Proveedor en la Factura. Se obtiene directamente del proveedor.
Cambio
El ratio de cambio entre la moneda indicada y la moneda propia (por defecto Euro).
Tipo
Indica el tipo de Factura. En función del país del proveedor (extranjero, intracomunitario...) la aplicación determina el tipo de factura y en función del tipo de factura se calcular la forma de calcular el IVA. Los tipos disponibles son:
- De aduanas.
- Importación.
- Intracomunitarias deducibles.
- Intracomunitarias no deducibles.
- Interior.
- Exentas.
Imp. comprob.
Es el Importe de Comprobación, si el usuario lo introduce este campo comprueba que la cantidad es la cantidad que muestra el Importe Total para asegurarnos de que no haya algún error en la factura. En caso de que no coincidan nos mostrara un error.
Importe total
Es el valor total, calculado por la aplicación, al que asciende la factura después de aplicarle el IVA, los descuentos y el resto de modificadores.
Im. con retenciones
Es el Importe Total después de aplicarle las retenciones oportunas en el caso de al proveedor se le tengan que aplicar, esto viene especificado en la ficha del proveedor en los campos de retenciones del IRPF.
Bruto
Importe bruto de la factura resultante de sumar el importe bruto de cada uno de los albaranes de los que se compone la factura. Este dato lo calcula el programa a partir de los albaranes previamente introducidos.
Dto. Comercial
Porcentaje de descuento que se ha aplicado sobre el importe bruto de la factura. Por defecto se toma el que figura en la ficha del proveedor.
Dto.p.p/rec.fin.
Porcentaje de descuento que se ha aplicado bajo descuento por pronto pago o recargo de financiación sobre el importe bruto de la factura. Por defecto se toma el que figura en la ficha del proveedor. Cuando el tipo es positivo, es un Recargo y cuando es negativo, un pronto pago.
Condiciones pago
En este campo nos aparecerán las condiciones de pago que tengamos acordadas con ese proveedor si así se lo hemos indicado al programa. Cuando estemos en altas de facturas e introduzcamos el proveedor, nos saldrán en este campo las condiciones establecidas. Si queremos modificar las condiciones que tengamos para esta operación, desplegamos la pestaña y seleccionamos nuestra opción.
Centro de coste
Este campo contiene el código y el nombre del centro de costes que corresponde a la Factura.
IVA tipo 1, IVA tipo 2, IVA tipo 3, IVA tipo 4.
En una misma factura se puede dar el caso que tengamos que aplicar diferentes tipos de IVA para cada linea a facturar, en cuyo caso se reflejará en estos campos que se dividen en tres partes:
- Base: base imponible a partir de la cual se calculará el impuesto de IVA. A la base le aplicamos el tipo de IVA que corresponda.
- Tipo: se indicará el porcentaje del impuesto de IVA que se aplica en la factura que emite el proveedor. Estos valores se toman de la tabla Tipos de IVA.
- Cuota: correspondiente al IVA de la factura, será el resultado de calcular el tipo de IVA que se aplica a la base imponible.
Ret. IRPF
Si se efectúa retención por I.R.P.F. debe indicarse en la ficha del proveedor ya que el programa aplicará el porcentaje automáticamente cada vez que se introduce una factura del mismo.
- Base: a partir de la cual se calculará la retención
- Tipo: porcentaje de la retención
- Cuota: importe de la retención que se aplica a la base
Ret. garantía
En el caso de que sea especificado una retención por garantía en la ficha del proveedor, aparecerá aquí y se aplicara.
Rec. Equiv
En función de si aparece en la ficha del proveedor, se aplicara o no.
Observaciones
En este campo puedes introducir cualquier observación ha realizar en la Factura.
Menú
Terceros
Aquí puedes acceder a la ficha del proveedor de la factura. En caso de no tener ninguna factura seleccionada o de no tener proveedor asignado aun, desde esa pantalla podrás crear un nuevo proveedor.
Efectos
Este botón te permite ver en cuantos efectos esta dividida la factura seleccionada.
Consultar Asiento
Desde aquí podemos consultar los diferentes asientos contables.
Informe impreso
Este control te exporta la información a un documento de texto.
Exportar a hoja de calculo
Este control te exporta la información a una hoja de calculo.
Método de calculo del importe total a partir del importe bruto
Bruto: tendremos el importe de la suma de los albaranes correspondientes a la factura en la que estemos. Hasta llegar al Importe total se le aplicarán los descuentos o retenciones correspondientes en el siguiente orden.
1. Descuento comercial
2. Descuento pronto pago o recargo de financiación
3. IVA
4. Retención I.R.P.F
Importe total: tendremos el resultado de sumar todas las bases imponibles y todas las cuotas de IVA, una vez aplicados los descuentos o retenciones pertinentes.
Albaranes
A través del botón Albaranes, si no tenemos albaranes pendientes de facturar, accederemos a la pantalla de albaranes de venta donde podremos crear un nuevo albarán.
En caso de que ya tengamos albaranes para facturar, podremos seleccionar las lineas que queremos incluir en nuestra factura de entre todos los albaranes que aun están por servir, en el caso de que tengamos albaranes pendientes de facturar. También tenemos algunos campos que nos darán información de la factura y de cada linea que incluyamos. La información mostrada en los campos superiores son los que afectan a la factura y la de los inferiores a la linea seleccionada.
Aceptar
Cuando tengamos seleccionadas las lineas y revisado que los campos son correctos, apretamos este botón para acabar de trabajar con los albaranes.
Modif/Crear Albarán
Desde aquí accedemos a la pantalla de Albaranes donde podremos crear nuevos o modificar algún albarán que detectemos incorrecto.
Quitar Todos
Con este botón eliminamos todas las lineas que incluirá nuestra factura.
Añadir
Con este botón podemos añadir una nueva linea que aun no hayamos añadido.
Quitar
Con este botón eliminamos la linea seleccionada.
Efectos Generados
Aquí podemos generar y/o modificar los diferentes efectos en los que conformarán la factura . También podemos eliminar efectos ya existentes o dividir alguno en varios efectos.
Efecto
Es el número del efecto.
Fecha de Cancelación
Fecha de cancelación , esta fecha indica cuando se ha hecho efectivo el pago o cobro del efecto por parte del proveedor. Esta fecha es también la de contabilización del efecto.
Fecha de Vencimiento
Fecha en la que vence el efecto. El vencimiento es calculado a partir de la fecha de emisión y las condiciones de pago especificadas en la factura.
Cuenta de cancelación
Cuenta contable de cancelación. Toma el valor especificado como tal en la ficha del proveedor en el apartado de Ventas.
Forma de cancelación
Código y descripción de la forma de cancelación. Se asigna en función de las condiciones de pago o cobro especificadas en la factura.
Importe
Importe en la moneda del efecto. Por defecto es el importe restante por efectuar de la factura.
Código Interno
Código único que identifica el efecto en la aplicación.
