Mantenimiento de Terceros

Tabla de terceros

Pantalla ejemplo

En esta tabla se introducirán los terceros que intervienen en la gestión: clientes, proveedores, etc. Un tercero puede ser más de una figura a la vez, por ejemplo proveedor y cliente, pero se introducirá en esta tabla una sola vez.

Direcciones de envío de factura: Puede pasar que una misma empresa tenga distintas sedes a las que enviar las facturas; en caso de que sea así, este botón nos mostrará las que hay.

Direcciones de envío de albaranes: lo mismo que el caso anterior, pero en lugar de ser facturas serán albaranes.

Listado de impreso: nos presenta un listado en el que podemos incluir Clientes, Proveedores o Agentes, y puede ser ordenado por código o por nombre.

Salir: este botón sólo nos aparecerá cuando estemos en otra pantalla y vayamos a realizar cualquier consulta sobre un tercero; al realizar una búsqueda este botón nos permite salir cargando los datos de aquello que hemos buscado.

Campos de la tabla

Código

Hay dos maneras de introducir el código. Una es a mano, sí por algún motivo nos interesa que este tercero tenga un código en especial. El otro modo es haciendo clic en el botón con una lupa que está al lado para que la aplicación nos ponga el siguiente código libre.

El código 1 se reservará para la figura "Cliente o proveedor varios" para utilizarse en operaciones con terceros no habituales.

Nombre

Nombre del tercero

Alias

Nombre, normalmente más corto que el completo, para reconocer al tercero sin necesidad de escribir todo el nombre, como por ejemplo las siglas de la empresa.

Aquí indicamos cómo actúa el tercero; lo puede hacer como una sola figura, varias o ambas.

Distinguimos varias pestañas en función de qué figuras desempeña el tercero.

Pestaña General

Segundo nombre

Si el nombre de la empresa es tan largo que no nos cabe en la casilla Nombre, lo continuamos en esta otra casilla.

Cliente

Si el tercero es cliente en esta casilla deberemos poner una S; si no es cliente ponemos una N

Proveedor

Si el tercero es proveedor en esta casilla deberemos poner una S; si no es proveedor ponemos una N

CIF

(Código de identificación fiscal)

CIFP

Código propio del país para el CIF

Zona

Se toma de la tabla de zonas. Permite agrupar los terceros en zonas geográficas para facilitar las tareas de entregas o recogidas.

País

Identificador de país (ES, FR, ...).Es importante no olvidar introducir este dato. En función de este código se consideraran las operaciones nacionales o intracomunitarias. Influirá en la declaración anual de operaciones con terceros (347) donde no se tendrán en cuenta las operaciones con terceros con código distinto a 'ES'. Se recomienda la utilización de la codificación standard ISO 3166-1.

Grupo de facturación

Se elige de la tabla de grupos de facturación.

Idioma

Se tomará de la tabla de idiomas. La aplicación permite definir descripciones para artículos y otros objetos en diferentes idiomas. El idioma se toma en cuenta cuando se utilizan dichos objetos. Por ejemplo: cuando se hace un albarán a un cliente se toman las descripciones de los artículos en su idioma si están definidas.

Moneda

Se tomará de la tabla de divisas. Las operaciones que se realicen con el tercero tomarán la divisa aquí indicada por defecto.

IVA

(S/N) Indica si hay que aplicar IVA en sus operaciones tanto de venta como de compra.

Recargo de equivalencia

(S/N) Indica si hay que aplicar recargo de equivalencia en sus operaciones de compra.

Certificado de calidad

(S/N) Si el cliente requiere certificados de calidad para los productos entregados, se indica aquí. Los certificados se generarán de forma automática al hacer los albaranes de entrega.

Etiquetas Odette

(S/N) Indica si las entregas de material para este cliente deben acompañarse con etiquetas "Odette", en cuyo caso se generan automáticamente en el momento de hacer el albarán de entrega.

Agentes comerciales

Podemos indicar hasta 3 agentes comerciales asignados al cliente. Deben estar introducidos previamente como terceros.

Campos comunes Pestaña Cliente/Proveedor

Datos particulares en función del tipo de tercero.

Persona de contacto

Persona con la que nos pondremos en contacto para comunicarnos con la empresa.

Condiciones de envío/Condiciones de pago

Clicamos en el desplegable elegimos la condición que nos interese, portes debidos, pago al contado, etc. Se colocará un código alfanumérico que indica la opción escogida.

Días de pago

Si para el tercero tenemos establecidos días de pago, lo indicamos aquí. Se utiliza para calcular los vencimientos de las operaciones de compra o venta en conjunción con las condiciones de pago. Pueden fijarse hasta 3 días de pago.

Mes de vacaciones

Si se indica, interviene el cálculo de vencimientos de las operaciones con el tercero, los vencimientos para el mes de vacaciones son retrasados al mes siguiente.

Descuento comercial

Descuento aplicado a pie de factura. Se utiliza en el calculo de facturas del tercero.

Descuento pronto pago o recargo de financiación

Si el porcentaje es de signo positivo toma la consideración de recargo de financiación, si es negativo es un descuento pronto pago. Se utiliza en el calculo de facturas del tercero.

C.C.C.

Identificación de la cuenta en la que se domicilian los pagos.

Domicilio de pago

Domicilio en el que se atenderán los pagos/cobros de los efectos cuando difiera del domicilio del tercero.

Cuenta de cancelación

Es la cuenta por la que se prevee efectuar el pago/cobro de los efectos. Lo tomaremos de la tabla de plan contable.

Cuenta contable

Es la cuenta en que se anotarán las operaciones con el tercero. Puede dejarse en blanco, en cuyo caso se dará de alta automáticamente de la forma: "grupo contable por defecto" + "código tercero". Si se indica una cuenta, esta debe existir en el plan contable. El grupo contable por defecto se fija en la configuración general de la empresa.

Referencia

Si el tercero nos ha asignado un código o referencia con el que nos identifica, lo podemos indicar aquí. Podrá aparecer en los documentos que se generen para él, por ejemplo: pedidos a proveedores o albaranes a clientes.

Albarán valorado

(S/N) Indicamos si los albaranes de este tercero estarán valorados (tendrán importe) o no.

Riesgo

Importe máximo de riesgo que hemos asignado al cliente o que el proveedor nos ha asignado a nosotros. La aplicación nos alerta en caso que introduzcamos una operación que supere este riesgo.

Bloqueado

(S/N) Mediante este campo podemos bloquear un tercero de forma que la aplicación no permita operar con él.

Intrastat

Son códigos utilizados para que la aplicación genere la declaración del Intrastat.

Factura por albarán

En este campo indicaremos si por cada albarán se hace una factura (S) o si se facturan todos los albaranes de una sola vez (N).

Ret. IRPF

Porcentaje de retención por IRPF que se aplica en las facturas del tercero. Si se indica un valor debe indicarse a su vez la cuenta de IRPF que recogeraá la contabilización de las retenciones.

Cuenta I.R.P.F.

En el caso en que las facturas para ese tercero incluyan una retención a cuenta del IRPF, podemos indicar aquí en que cuenta contable queremos contabilizar el hecho. La aplicación comprueba la existencia de la cuenta en el plan contable. Si no existe la cuenta se crea la cuenta para el tercero

IBAN

El Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) es un número de identificación que permite validar internacionalmente una cuenta que tenga un cliente en una entidad financiera.

Tanto el IBAN como el CCC (estándar español de cuentas) identifican la misma cuenta.

El IBAN puede utilizarse en todas las operaciones con el extranjero, con todos los países del mundo, y sirve principalmente para identificar la cuenta bancaria en los pagos internacionales.

BIC

Código internacional de identificación bancaria es aquel que permite identificar de forma única a cada entidad de crédito y/o sus oficinas.

Consiste en 8 u 11 caracteres alfanuméricos con el siguiente significado:

• Código entidad de crédito: son 4 caracteres identificativos de la institución financiera a nivel mundial.
• Código país: son 2 caracteres que identifican al país (o territorio geográfico) donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.
• Código localidad: son 2 caracteres identificativos de la región o ciudad donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.
• Código oficina: son 3 caracteres que identifican una determinada oficina o departamento de la institución financiera.

Agencia de transportes

Transportista asignado a este tercero. Se coge de la tabla de transporte.

A1, A2

Campos alfanuméricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.

N1, N2

Campos numéricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.

Campos exclusivos de Pestaña Cliente

Serie de facturación

Por defecto la serie que nos saldrá es Serie general a partir de la cual obtendremos el número de factura, por ejemplo, SER/0001; donde SER/ es la serie y 0001 es el número consecutivo generado automáticamente para crear el número de la factura. En caso de que la serie no sea la general, lo indicaremos poniendo en nombre de la serie, para poder generar las facturas de esa serie cada vez que sea necesario.

Campos exclusivos de Pestaña Proveedor

Doc. ISO y Doc. Registro Sanitario

Consulta de documento introduciendo la referencia previamente introducida en mantenimiendo de documentos. Restricción de fecha de caducidad del documento gracias al campo "Hasta Fecha".