Diferencia entre revisiones de «Remesas a cobrar»

Revisión del 17:26 6 feb 2009

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Remesas a cobrar

Mediante este proceso se gestionará todo lo referente a remesas a cobrar, desde su creación, pasando por la obtención de los documentos que deben ser presentados al banco, hasta su abono, incluyendo su posterior tratamiento contable.

Al entrar en la pantalla para dar de alta una remesa, el programa generará el número de remesa, teniendo en cuenta la última que se haya introducido.

Campos de la pantalla:

Ejer.: Aparecerá el ejercicio de la remesa.

Número: Este campo es introducido directamente por el programa e identifica con un número correlativo las sucesivas remesas que se van creando.

Fecha de emisión: Fecha de expedición de la remesa. Aparecerá por defecto, la fecha del día en que se solicita el proceso, aunque puede ser modificada.

Moneda: divisa que se utilizará para cobrar la remesa

Tipo de cobro: Puede haber dos tipos: Al cobro y Al descuento. Por defecto aparecerá Al cobro

Banco: Código y descripción del banco en el que presentaremos la remesa. Lo toma de la tabla Bancos

Situación: Aquí se indicará la situación de la remesa, que se puede encontar como:

       - Preremesa: En el momento en que se crea una remesa, esta se encuentra en este estado. Esta remesa podrá ser modificada, de manera que se podrán incluir y eliminar efectos.

       - Gestionada: Al generar un fichero CSB la remesa constará como gestionada, puesto que se habrá generado el documento que posteriormente se deberá enviar al banco. El fichero CSB se guardará en el directorio que le indiquemos, para su posterior envío.

       - Compensada: Una vez cobrada la remesa, podrá indicar en este campo que está compensada, de manera que ya se podrá contabilizar.

F. compensación: Fecha en la que el banco nos ingresa el importe de la remesa.En el caso de la norma 19 servirá para indicar en qué fecha debe realizarse el cobro de los efectos a nuestros clientes, y el pograma comprobará que dicha fecha no sea superior a dos meses a partir de la fecha en la que estemos. Posteriormente se podrá modificar colocando en su lugar la fecha de compensación si esta es diferente.

En el caso de las normas 32 y 58 no hará ninguna comprobación puesto que cada recibo ya ya tendrá su fecha de vencimiento.

Norma CSB: Norma que establece el Consejo Superior Bancario para el formato del fichero si la remesa se va a tramitar por banca electrónica; antes del envío hay que determinar qué norma utilizaremos ( 19, 32 ó 58). En este campo deberemos introducir el número de norma.

Efectos: Este campo es completado automáticamente por el programa, una vez haya seleccionado los efectos que compondrán la remesa, e indicará el número de efectos que se han incluido en la remesa.

Importe: Importe total de la remesa, correspondiente a la suma del importe de cada uno de los efectos que componen la remesa.

Contabilizado: Este campo es informativo. Indicará si la remesa ha sido contabilizada o no.

Observaciones: Aquí puede indicar alguna observación que quiera hacer constar.

Doid: Código interno

Botón "Efectos": para gestionar los efectos de la remesa

Funcionamiento botón "Efectos"

Lo que deberemos rellenar son los siguientes campos: Fecha de emisión, Moneda, Tipo de cobro y Norma CSB. Una vez lo tengamos ya podemos ir a buscar los efectos de la remesa en la que nos encontremos clicando en el botón "Efectos".

Cuando cliquemos en el botón Efectos siempre nos aparecerá una pantalla desde la que podremos hacer una selección

   1. Se nos abrirá una ventana en la que podremos realizar la selección de efectos mediante varios criterios:

       * Forma de cancelación
       * Importe mínimo
       * Importe máximo
       * Vto. Inicial
       * Vto. Final

   En caso de estar de acuerdo con esta búsqueda aceptamos y nos aparecerá un listado de efectos de entre los que deberemos seleccionar el que necesitemos. En caso contrario, cancelamos.

   2. Si cancelamos la ventana anterior se nos abrirá la ventana de Gestión de efectos de la remesa y deberemos clicar en el botón Añadir; nos aparecerá una lista con los efectos pendientes, de entre los cuales deberemos seleccionar el/los que corresponda/n. Finalmente, cuando ya hayamos hecho nuestra selección debemos clicar en el botón Aceptar, para así volver a la pantalla inicial de las remesas y modificar, en caso necesario, la fecha de compensación. También podemos Quitar un efecto que hayamos añadido o Consultar dicho efecto.

   Para salir de esta pantalla y volver a la de las remesas aceptamos.