Diferencia entre revisiones de «Factura de Ventas»

Revisión del 17:49 10 feb 2009

Pantalla de Mantenimiento de Facturas de Ventas- dgg0450.0v

Campos

Cód. Interno

El código interno que identifica la factura.

Ej.

Ejercicio actual de ventas; el programa ya lo pone por defecto al acceder a la pantalla que se toma de la configuración general. En caso de querer hacer una consulta de otro ejercicio anterior el programa nos dejará cambiarlo para poder realizar la búsqueda.

Serie

Código de la serie a la que pertenece la factura; por defecto saldrá la serie general que por defecto es blanco. Lo podemos modificar desplegando la pestaña y eligiendo la serie en caso de que no sea la general.

N.Fra

El numero de factura. Este campo lo completa el sistema al acabar la factura de forma que sea único dentro de la serie.

Tercero

Indica el nombre y el código del cliente al que irá dirigida la factura. Para introducirlo se puede hacer mediante su código o mediante su nombre, en este segundo caso basta con introducir el principio del nombre y pulsar la tecla de tabulación y el sistema mostrará una lista con las posibilidades o si solo hay uno, lo introducirá directamente. Al indicar el cliente, automáticamente introducirá el numero de cuenta y su nombre. En el caso de usar el cliente código 1, VARIOS, podemos modificar el nombre manualmente para hacer una factura a un cliente que no queramos introducir en el sistema.

F.Fra

Indica la fecha de emisión de la factura. Las fechas se pueden introducir pulsando el botón del calendario y seleccionando la fecha concreta que queremos o mediante el teclado en diversos formatos: Por ejemplo, 02022009, 02/02/2009, 020209...

Cuenta

Cuenta contable del cliente, se rellena con su número de cuenta contable de forma automática al indicar el Cliente.

Mon.

La moneda usada para trabajar con el cliente en la factura. Se obtiene directamente del cliente.

Cambio

El ratio de cambio entre la moneda utilizada para la transacción y la moneda propia de la empresa.

Tipo

Indica el tipo de factura. En función del país del cliente (exportación, intracomunitario...) la aplicación determina el tipo de factura y en función del tipo de factura se calcularán las bases imponibles y las cuotas de IVA. Los tipos disponibles son:

• Interior.
• Exportación.
• Intracomunitarias.
• Exentas.

Imp. comprob.

Es el importe de comprobación, si el usuario introduce este campo, la aplicación comprueba que coincide con la cantidad que muestra el importe total, de esta forma nos aseguramos de que no haya algún error en la factura. En caso de que no coincidan nos dará un aviso.

Importe total

Es el valor total, calculado por la aplicación, al que asciende la factura después de aplicarle el IVA, los descuentos y el resto de modificadores.

Im. con retenciones

Es el importe total después de aplicarle las retenciones oportunas en el caso de que al cliente se le tengan que aplicar, esto viene especificado en la ficha del cliente en los campos de retenciones del IRPF.

Bruto

Importe bruto de la factura resultante de sumar el importe bruto de cada uno de los albaranes de los que se compone la factura. Este dato lo calcula el programa a partir de los albaranes previamente introducidos.

Dto. Comercial

Porcentaje de descuento que se ha aplicado sobre el importe bruto de la factura. Por defecto se toma el que figura en la ficha del cliente.

Dto.p.p/rec.fin.

Porcentaje de descuento que se ha de aplicar por pronto pago o recargo de financiación sobre el importe bruto de la factura en caso de ser negativo. Por defecto se toma el que figura en la ficha del cliente. Cuando el tipo es negativo, es un Recargo de financiación y cuando es positivo, es un descuento por pronto pago.

Condiciones pago

En este campo nos aparecerán las condiciones de pago que tengamos acordadas con ese cliente si así se lo hemos indicado al programa. Cuando estemos en altas de facturas e introduzcamos el cliente, nos saldrán en este campo las condiciones establecidas. Si queremos modificar las condiciones que tengamos para esta operación, desplegamos la pestaña y seleccionamos nuestra opción.

Centro de coste

Este campo contiene el código y el nombre del centro de costes que corresponde a la Factura.

IVA tipo 1, IVA tipo 2, IVA tipo 3, IVA tipo 4.

En una misma factura se puede dar el caso que tengamos que aplicar diferentes tipos de IVA para cada linea a facturar, en cuyo caso se reflejará en estos campos que se dividen en tres partes:

• Base: base imponible a partir de la cual se calculará el impuesto de IVA. A la base le aplicamos el tipo de IVA que corresponda.

• Tipo: se indicará el porcentaje del impuesto de IVA que se aplica en la factura que emite el proveedor. Estos valores se toman de la tabla Tipos de IVA.

• Cuota: correspondiente al IVA de la factura, será el resultado de calcular el tipo de IVA que se aplica a la base imponible.

Ret. IRPF

Si se efectúa retención por I.R.P.F. debe indicarse en la ficha del cliente ya que el programa aplicará el porcentaje automáticamente cada vez que se introduce una factura del mismo.

• Base: a partir de la cual se calculará la retención

• Tipo: porcentaje de la retención

• Cuota: importe de la retención que se aplica a la base

Ret. garantía

En el caso de que sea especificado una retención por garantía en la ficha del cliente, aparecerá aquí y se aplicara.

Rec. Equiv

En función de si aparece en la ficha del cliente, se aplicara o no.

Observaciones

En este campo puedes introducir cualquier observación ha realizar en la Factura.

Menú

Imprimir Facturas

Desde aquí puedes imprimir la factura o previsualizarla. También puedes elegir la impresora, que por defecto será la predeterminada del sistema y el numero de copias a imprimir.

Terceros

Aquí puedes acceder a la ficha del cliente de la factura. En caso de no tener ninguna factura seleccionada o de no tener cliente asignado aun, desde esa pantalla podrás crear un nuevo cliente.

Efectos

Este botón te permite ver los efectos en que esta dividida la factura seleccionada.

Consultar Asiento

Desde aquí podemos consultar los diferentes asientos contables.

Informe impreso

Este control te exporta la información a un documento de texto.

Exportar a hoja de calculo

Este control te exporta la información a una hoja de calculo.

Método de calculo del importe total a partir del importe bruto

Bruto: tendremos el importe de la suma de los albaranes correspondientes a la factura en la que estemos. Hasta llegar al Importe total se le aplicarán los descuentos o retenciones correspondientes en el siguiente orden.

1. Descuento comercial

2. Descuento pronto pago o recargo de financiación

3. IVA

4. Retención I.R.P.F

Importe total: tendremos el resultado de sumar todas las bases imponibles y todas las cuotas de IVA, una vez aplicados los descuentos o retenciones pertinentes.

Albaranes

A través del botón Albaranes, si no tenemos albaranes pendientes de facturar, accederemos a la pantalla de albaranes de venta donde podremos crear un nuevo albarán.

Pantalla Albaranes para Facturas de Ventas - dgg0450.1v

En caso de que ya tengamos albaranes para facturar, podremos seleccionar las lineas que queremos incluir en nuestra factura de entre todos los albaranes que aun están por servir, en el caso de que tengamos albaranes pendientes de facturar. También tenemos algunos campos que nos darán información de la factura y de cada linea que incluyamos. La información mostrada en los campos superiores son los que afectan a la factura y la de los inferiores a la linea seleccionada.

Aceptar

Cuando tengamos seleccionadas las lineas y revisado que los campos son correctos, apretamos este botón para acabar de trabajar con los albaranes.

Modif/Crear Albarán

Desde aquí accedemos a la pantalla de Albaranes donde podremos crear nuevos o modificar algún albarán que detectemos incorrecto.

Quitar Todos

Con este botón eliminamos todas las lineas que incluirá nuestra factura.

Añadir

Con este botón podemos añadir una nueva linea que aun no hayamos añadido.

Quitar

Con este botón eliminamos la linea seleccionada.

Efectos Generados

Pantalla de Efectos Generados

Aquí podemos generar y/o modificar los diferentes efectos en los que conformarán la factura . También podemos eliminar efectos ya existentes o dividir alguno en varios efectos.

Efecto

Es el número del efecto.

Fecha de Cancelación

Fecha de cancelación , esta fecha indica cuando se ha hecho efectivo el pago o cobro del efecto por parte del cliente. Esta fecha es también la de contabilización del efecto.

Fecha de Vencimiento

Fecha en la que vence el efecto. El vencimiento es calculado a partir de la fecha de emisión y las condiciones de pago especificadas en la factura.

Cuenta de cancelación

Cuenta contable de cancelación. Toma el valor especificado como tal en la ficha del cliente en el apartado de Ventas.

Forma de cancelación

Código y descripción de la forma de cancelación. Se asigna en función de las condiciones de pago o cobro especificadas en la factura.

Importe

Importe en la moneda del efecto. Por defecto es el importe restante por efectuar de la factura.

Código Interno

Código único que identifica el efecto en la aplicación.