Remesas a cobrar
Mediante este proceso se gestionará todo lo referente a remesas a cobrar, desde su creación, pasando por la obtención de los documentos que deben ser presentados al banco, hasta su abono, incluyendo su posterior tratamiento contable.
Al entrar en la pantalla para dar de alta una remesa, el programa generará el número de remesa, teniendo en cuenta la última que se haya introducido.
Campos
Ejer.
Indica el ejercicio de la remesa.
Número
Este campo es generado directamente por el programa e identifica con un número único las sucesivas remesas que se van creando.
Fecha de emisión
Fecha de creación de la remesa. Aparecerá por defecto, la fecha del día en que se solicita el proceso, aunque puede ser modificada.
Moneda
Divisa que se utilizará para cobrar la remesa
Tipo de cobro
Puede haber dos tipos: Al cobro y Al descuento. Por defecto aparecerá Al cobro
Banco
Código y descripción del banco en el que presentaremos la remesa. Lo toma de la tabla Bancos
Situación
Aquí se indica en que situación puede estar la remesa:
- Preremesa: Es el estado en que se pone una remesa en el momento de crearla. En este estado, la remesa podrá ser modificada, de manera que se podrán incluir y eliminar efectos.
- Gestionada: Al generar un fichero con una norma AEB la remesa pasará al estado gestionada, puesto que se habrá generado el documento que posteriormente se deberá enviar al banco. El fichero AEB se guardará en el directorio que le indiquemos, para su posterior envío.
- Compensada: Una vez cobrada la remesa, podrá indicar en este campo que está compensada, de manera que ya se podrá contabilizar.
F. compensación
Fecha en la que el banco nos ingresa el importe de la remesa.En el caso de la norma 19 servirá para indicar en qué fecha debe realizarse el cobro de los efectos a nuestros clientes, y el programa comprobará que dicha fecha no sea superior a dos meses a partir de la fecha en la que estemos. Posteriormente se podrá modificar colocando en su lugar la fecha de compensación si esta es diferente.
En el caso de las normas 32 y 58 no hará ninguna comprobación puesto que cada recibo ya tendrá su fecha de vencimiento.
Normas AEB
Normas que establece la Asociación Española de Banca para definir el formato del fichero si la remesa se va a tramitar por banca electrónica; antes del envío hay que determinar qué norma utilizaremos ( 19, 32 ó 58). En este campo deberemos introducir el número de norma que queremos generar.
Efectos
Este campo es completado automáticamente por el programa, una vez haya seleccionado los efectos que compondrán la remesa, e indicará el número de efectos que se han incluido en la remesa.
Importe
Importe total de la remesa, correspondiente a la suma del importe de cada uno de los efectos que componen la remesa.
Forma de Cancelación
En este campo introducimos la forma de cancelación de entre las disponibles (talón recibo domiciliado...).
Doid
Código interno
Botón "Efectos"
Para gestionar los efectos de la remesa
Observaciones
Aquí puede indicar alguna observación que quiera hacer constar.
Menú
CSB
Generar fichero CSB, podemos crear el fichero CSB de las remesas que aun estén por tramitar. No se puede crear el fichero si la remesa ya esta gestionada o compensada.
Informe Remesa
Este control te exporta la información a un documento de texto.
Consultar Asiento
Desde aquí podemos consultar los diferentes asientos contables.
Informe impreso
Este control te exporta la información a un documento de texto.
Exportar a hoja de calculo
Este control te exporta la información a una hoja de calculo.
Efectos
A través del botón de efectos accedemos a la pantalla de gestión de los diferentes efectos que tendrá la remesa. En el caso de que accedamos a los efectos de una remesa ya creada, solo podremos consultarlos. En cambio, si estamos creando una nueva remesa tendremos varias opciones accesibles a través de unos botones.
Preseleccionar
Podemos preseleccionar todos los efectos que estén dentro de un intervalo de fechas o los podemos excluir y quedarnos con el resto.
Consultar
Accedemos a la pantalla Efectos donde podremos ver los detalles del efecto seleccionado.
Añadir
Añadimos los efectos deseados a la remesa.
Quitar
Quitamos el efecto seleccionado de la remesa.
