Remesas a pagar
Mediante este proceso se gestionará todo lo referente a remesas a pagar, desde su creación, pasando por la obtención de los documentos de gestión de la misma, hasta su emisión definitiva, incluyendo su posterior tratamiento contable.
Al entrar en la pantalla para dar de alta una remesa, el programa generará el número de remesa, teniendo en cuenta la última que se haya introducido.
Contenido
Campos de la pantalla
Ejer.
Aparecerá el ejercicio de la remesa.
Número
Este campo es introducido directamente por el programa e identifica con un número correlativo las sucesivas remesas que se van creando.
Fecha de emisión
Fecha de expedición de la remesa. Aparecerá por defecto, la fecha del día en que se solicita el proceso, aunque puede ser modificada.
Divisa
Divisa que se utilizará para cobrar la remesa.
Banco
Código y descripción del banco en el que presentaremos la remesa para pagarla. Lo toma de la tabla Bancos.
Situación
Aquí se indicará la situación de la remesa, que se puede encontrar como:
- Preremesa: En el momento en que se crea una remesa, esta se encuentra en este estado. Esta remesa podrá ser modificada, de manera que se podrán incluir y eliminar efectos.
- Gestionada: Al generar un fichero CSB la remesa constará como gestionada, puesto que se habrá generado el documento que posteriormente se deberá enviar al banco. El fichero CSB se guardará en el directorio que le indiquemos, para su posterior envío.
- Compensada: Una vez cobrada la remesa, podrá indicar en este campo que está compensada, de manera que ya se podrá contabilizar.
F. compensación
Fecha en la que se ha realizado el pago de dicha remesa..
Norma CSB
Norma que establece el Consejo Superior Bancario para el formato del fichero si la remesa se va a tramitar por banca electrónica. En este campo deberemos introducir el número de norma.
Efectos
Este campo es completado automáticamente por el programa, una vez haya seleccionado los efectos que compondrán la remesa, e indicará el número de efectos que se han incluido en la remesa.
Importe
Importe total de la remesa, correspondiente a la suma del importe de cada uno de los efectos que componen la remesa.
Forma de Cancelación
En este campo introducimos la forma de cancelación de entre las disponibles.
Doid
Código interno de la aplicación.
Botón "Efectos"
Para gestionar los efectos de la remesa
Observaciones
Aquí puede indicar alguna observación que quiera hacer constar.
Menú
AEB:
Generar el fichero con la norma AEB correspondiente, podemos crear el fichero AEB de las remesas que estén en estado "Prerremesa".
No se puede crear el fichero de la norma AEB si la remesa ya está "Gestionada" o "Compensada". Si fuese necesario volver a generar el fichero de la norma AEB, previamente deberemos modificar la remesa, para ponerla en estado "Prerremesa"
Doc.Pago: Este control genera documentos de pago indicando la fecha de compensación del documento, el tipo de documento y su prefijo y el número del primer documento que se generará.
Si la casilla de verificación Todos está marcada generará los documentos con todos los efectos, en cambio, si esta desmarcada podremos indicar el intervalo de efectos que queremos que nos imprima.
Imprimir documentos de pago: Cuando cliquemos en este botón se nos abrirá un cuadro y nos pedirá qué formato y qué impresora queremos utilizar para esos datos.
Informe Remesa: Este control imprime la remesa.
Consultar Asiento. Enlace con Asientos Contables para consultar el asiento.
Efectos
A través del botón de efectos accedemos a la pantalla de gestión de los diferentes efectos que tendrá la remesa. En el caso de que accedamos a los efectos de una remesa ya creada, solo podremos consultarlos. En cambio, si estamos creando una nueva remesa tendremos varias opciones accesibles a través de unos botones.
Preseleccionar
Podemos preseleccionar todos los efectos que estén dentro de un intervalo de fechas o los podemos excluir y quedarnos con el resto.
Consultar
Accedemos a la pantalla Efectos donde podremos ver los detalles del efecto seleccionado.
Añadir
Añadimos los efectos deseados a la remesa.
Quitar
Quitamos el efecto seleccionado de la remesa.
